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煤炭行業指數漲逾5%,近16億元主力資金凈流入!機構稱現階段配置煤炭板塊正當時

2022-09-05 18:24  來源:證券日報網 

    本報記者 任世碧

    9月5日,申萬一級行業的煤炭行業指數全天表現強勢,截至收盤,該行業指數整體漲5.29%,跑贏上證指數(漲幅0.42%),位居申萬一級行業首位。其中,兗礦能源漲幅居首,達到9.98%逼近漲停,中煤能源、蘭花科創、中國神華、陜西煤業等4只個股漲幅也均逾6%。

    8月份以來截至9月5日,煤炭板塊表現亮眼,板塊整體上漲14.89%,跑贏上證指數(期間累計下跌1.64%)。其中,13只個股期間累計漲幅超10%,兗礦能源期間累計漲幅達47.95%,晉控煤業、陜西煤業、中煤能源、山煤國際、潞安環能等個股期間累計漲幅也均超20%。

    對于今日煤炭板塊的上漲行情,接受《證券日報》記者采訪的排排網旗下融智投資基金經理助理劉寸心表示,“今日煤炭板塊的上漲主要原因是北溪管道無法按計劃重啟,并且進入無期限停運,何時恢復成為未知數,從而導致天然氣的替代需求轉向煤炭,對煤炭價格上漲形成支撐,漲價預期帶動了煤炭板塊的走強。由于煤炭基本面的供需錯配依舊存在,貿易商不愿意低價出貨,電廠對于進口煤價格接受程度提升,因此煤炭價格在未來較長一段時間內依然有望維持高位,利好煤炭企業利潤的提升。”

    “煤炭板塊具備價值吸引力,四季度行情可期。8月份以來,板塊出現新一輪上漲,主要與海外能源價格預期以及部分資金對低估值板塊的偏好有關,短期相關預期的波動也容易造成板塊調整。按照2022年中報業績和目前的煤價預期測算,主流龍頭公司對應的估值水平在5倍—6倍之間,依然處于歷史估值的中低位水平,加之今年板塊業績擴張,股息率的預期也在提升,都有助于增強板塊的安全邊際。疊加四季度國內外基本面共振的預期,煤炭板塊年內整體都有顯著的超額收益。”中信證券表示。

    8月下旬煤炭價格普漲,對煤炭板塊上漲形成支撐。

    據國家統計局9月4日公布的數據顯示,8月下旬與8月中旬相比,8月下旬各煤種價格全線上漲:無煙煤(洗中塊,揮發份≤8%)價格1646.4元/噸,較上期漲69.3元/噸,環比漲幅4.4%;普通混煤(山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡)價格943.8元/噸,較上期漲35.5元/噸,環比漲幅3.9%;山西大混(質量較好的混煤,熱值5000大卡)價格為1070元/噸,較上期漲56.7元/噸,環比漲幅5.6%;山西優混(優質的混煤,熱值5500大卡)價格為1196.3元/噸,較上期漲48元/噸,環比漲幅4.2%;大同混煤(大同產混煤,熱值5800大卡)價格為1281.3元/噸,較上期漲48元/噸,環比漲幅3.9%;焦煤(主焦煤)價格為2142.9元/噸,較上期漲60.8元/噸,環比漲幅2.9%。

數據來源:國家統計局

    煤炭行業上市公司2022年上半年業績表現普遍較好。東方財富Choice數據顯示,在38家煤炭行業上市公司中,有31家公司今年上半年實現歸母凈利潤同比增長,占比逾八成。其中,14家公司報告期內歸母凈利潤同比翻番。

    受多重利好提振,當前市場主力資金也在積極布局煤炭板塊。9月5日,煤炭板塊整體呈現主力資金凈流入態勢,合計吸金15.62億元。其中,有10只個股主力資金凈流入超5000萬元,中國神華、陜西煤業、中煤能源、潞安環能等4只個股主力資金凈流入均超1億元。

    信達證券分析認為,當前正處在煤炭經濟新一輪周期上行的初期,基本面、政策面共振,現階段配置煤炭板塊正當時。面對下游持續增長的能源消費需求,煤炭供需格局持續趨緊??紤]到煤礦3年—5年產能建設與釋放周期,未來3年內,煤炭價格或將高位維持并且中樞抬升,本輪能源通脹的持續性可能超越預期。在能源大通脹邏輯下,把握高壁壘、高現金、高分紅的優質煤炭企業,煤炭板塊有望迎來一輪業績與估值雙升的歷史性行情。

    富榮基金研究部總經理郎騁成對記者表示,海內外的階段性能源供需錯配仍將存在,煤價維持在相對高位的確定性較強??春脛恿γ汉碗p焦在2022年下半年的業績持續向好,維持對煤炭板塊的看好。

    開源證券表示,當前影響煤炭板塊走勢主要來自于宏觀層面預期隱憂,市場情緒恢復后,仍將回歸“供緊需增”的基本面。當前旺季且復工且穩增長,可順勢做多煤炭板塊,同時考慮到海外尤其是歐洲能源危機及非電煤有望進入旺季,可關注板塊的結構性行情。

    表:9月5日主力資金凈流入超5000萬元的煤炭股

制表:任世碧

(編輯 孫倩 策劃 張穎)

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